荣盛发展:41亿元2015年公司债券将于7月29日付息

作者:OB体育官网发布时间:2022-07-30 00:05

本文摘要:7月23日晚间,荣盛发展发布公告称之为,公司于2015年7月28日发售的2015年公开发行公司债券(第二期)将于2019年7月29日缴纳2018年7月28日至2019年7月27日期间的利息。本期债券分成两个品种。公告表明,品种一发售金额为19亿元,利率5.10%,债券全称15 荣盛02,代码112257,期限4年,债券存续期第2年末所附发行人下调票面利率选择权及投资者回售选择权。品种一至2019年7月28日将届满4年,荣盛发展将于2019年7月29日展开人民银行处置。

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7月23日晚间,荣盛发展发布公告称之为,公司于2015年7月28日发售的2015年公开发行公司债券(第二期)将于2019年7月29日缴纳2018年7月28日至2019年7月27日期间的利息。本期债券分成两个品种。公告表明,品种一发售金额为19亿元,利率5.10%,债券全称15 荣盛02,代码112257,期限4年,债券存续期第2年末所附发行人下调票面利率选择权及投资者回售选择权。品种一至2019年7月28日将届满4年,荣盛发展将于2019年7月29日展开人民银行处置。

根据付息方案,每10张“15荣盛02”面值人民币1,000.00元发放利息人民币51.00元(含税),兑付本金为人民币1,000.00元,本息兑付金额为人民币1,051.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张债券实际获得的利息为人民币40.80元,本息合计为人民币1,040.80元。非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有人获得的本期债券利息嗣后减免企业所得税,每10张债券实际获得的利息为人民币51.00元,本息合计为人民币1,051.00元。品种二发售金额为22亿元,利率5.30%,债券全称15 荣盛03,代码112258,期限5年,债券存续期第3年末所附发行人下调票面利率选择权及投资者回售选择权。

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公司在第3年末自由选择下调票面利率150BP至6.80%,即本期债券存续期后2年票面利率为6.80%并相同恒定。根据付息方案,“15荣盛03”本付息期内票面利率为6.80%,每10张“15荣盛03”(面值人民币1,000元)发放利息人民币68.00元(含税)。

非居民企业(包括QFII、RQFII)获得的实际每10张发放利息为人民币68.00元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人获得的实际每10张发放利息为人民币54.40元。


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